比特币无风险套利稳赢,期权玩一辈子也不嫌腻

混迹币圈多年,相信多数人都是跌跌撞撞走过来的,但是只有极少数人能走向成功,摘取胜利的果实,毕竟市场永远都是二八分化的。20%的人赚取80%的人亏损,这就是现实的残酷。

当前整个币圈主要玩法有三类:现货投资者(包括现货基金、理财,挖矿屯币),期货合约投资者和期权投资者。绝大部分是从现货走向期货,但是目前只有少数人从期货走向期权。个人偏好后两类玩法,主要归因于,现货投资周期太长,且资金要求高,属于长期投资者行为。相信不光是我,多数人都不会有那个耐心,都喜欢的是高杠杆玩法,在最短的时间获取最高的回报。所以期货期权玩家占据币圈80%以上。
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正是这种贪婪的心态,致使多数人纷涌而入衍生品市场。目前全网成交量都在800亿美金左右,对比现货,合约交易额明显占据绝大部分江山。但是风险与收益从来都是相辅相成的,在追求暴富的同时,一念之差可能就是暴负。想当初,我也是一路坎坷中走过来的。

初试合约的时候,确实被短期高额收益所迷惑,像100倍杠杆的合约,涨幅1%即可翻倍,一天下来即使两三成仓,多玩几把也能很轻松达到资金翻倍。但是得意便容易忘形,会让人无形中放松中对危险的警惕。在你翻倍后,一次做错亏损50%便会打回原形,所以打江山容易守江山难。而多数人这时候更加不能接受这残酷的事实。从天堂到地狱,便会开始激进,失去理智,想要赚回所失。此时,危险便会悄然而至仍不自知,一时失手爆仓风险随之而来,这可能玩合约多数人的经历,可能会略有差别,但是都殊途同归,最终无可避免的面临爆仓。

在征战合约的路上失手,但是期权却迎来我人生中的转折,当时合约实在是亏麻了。偶然下,看到期权的说法,并且被其不爆仓的特性所吸引,初步了解下,期权分两块:传统的欧式期权和美式期权,其中美式期权更适合多数散户操作。因为对比之下,资金门槛低,无需考虑流动性,无需全额交割结算,是一种以小博大的玩法,并且不爆仓。

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但是个人根据期权的不爆仓特性和有时间周期的缺陷,结合合约的优势进行互补,进行对冲操作,便能够实现稳定的获利,举个例子:

比特币现价为10000美金

1、假设你用50美金开100倍杠杆做多
2、同时在BitOffer开1张看跌期权对冲(20美金成本)
3.一张期权等同于持有一个比特币,期权不爆仓,到期自动结算,且可提前手动平仓。

第一种,当比特币上涨100美金,即涨幅为1%

1、100倍杠杆做多,盈利100%,也就是50美金
2、看跌期权损失本金,即20美金
3、50-20=30美金(净利润)

第二种,当比特币下跌100美金,即跌幅为1%

1、100倍杠杆做多,合约爆仓,亏损50美金
2、看跌期权盈利100美金,期权成本20美金
3、100-50-20=30美金(净利润)

如果比特币波动0.5%,涨跌50美金,那么盈亏状况:

第一种情况50-60=-10美金;
第二种情况100-50-60=-10美金;

如果比特币波动2%,涨跌200美金,那么盈亏状况:

第一种情况:100-60=40美金;
第二种情况:200-50-60=90美金;

在上述方案下,只要市场有一定的波动,便能实现稳定获利,风险极其有限。特别是近期BitOffer新推出的DeFi热门币种UNI,一分钟波动都在0.5%以上,1小时波动没低于过2%。用来对冲套利是100%能做到稳赢不赔的。

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